GLAVNA KNJIGA - Časovne razmejitve
V meniju 3.1.1. (Kontna kartica na ekran) je na desni klik na knjižbi dodana možnost kreiranja temeljnice za časovne razmejitve.
Program vpraša na koliko mesecev želimo razmejiti ter prvi (začetni) mesec in leto razmejitve. Na gumbu ’Nastavitve’ se prvič nastavi simbol in konte za razmejitve (19.. in 29..). Ta simbol se ne upošteva pri blokadi obdobja navzgor, ker je časovna razmejitev lahko tudi za več let.
Primer prejetega računa za obdobje 3.2012, katerega želimo časovno razmejiti na 18 mesecev z začetnim obdobjem 3.2012:
| Račun | Konto | Debet | Kredit |
| Bruto vrednost | 2200 | 3.000,00€ | |
| Ddv | 1600 | 200,00€ | |
| Protiknjižba 1 | 4890 | 1.000,00€ | |
| Protiknjižba 2 | 4151 | 1.800,00€ |
Protiknjižba prejetega računa, ki jo želimo v našem primeru časovno razmejiti, je Protiknjižba 2 na kontu 4151 v znesku 1.800,00€. Protiknjižbe 1 namenoma ne bomo razmejevali, lahko pa to storimo tudi kasneje. Vnesemo 18 mesecev in začetek 3.2012 in potrdimo. Program v meniju 1.1. (Knjiženje) pripravi temeljnico:
| Kaj | Konto | Debet | Kredit | Obdobje |
| Storno stroška | 4151 | -1.800,00€ | 3.2012 | |
| Prenos na konto razmejitev | 19xx | 1.800,00€ |
3.2012 | |
| Zapiranje časovne razmejitve | 19xx | 100€ | 3.2012 | |
| Prenos na strošek | 4151 | 100€ | 3.2012 | |
| Zapiranje časovne razmejitve | 19xx | 100€ | 4.2012 | |
| Prenos na strošek | 4151 | 100€ | 4.2012 | |
| Zapiranje časovne razmejitve | 19xx | 100€ | 5.2012 | |
| Prenos na strošek | 4151 | 100€ | 5.2012 | |
| ----- | ||||
| ----- | ||||
| Zapiranje časovne razmejitve | 19xx | 100€ | 8.2013 | |
| Prenos na strošek | 4151 | 100€ | 8.2013 |
FAKTURIRANJE - Inventura (Dodatna navodila)
V nadaljevanju vam na primerih prikazujemo na kaj morate biti še posebej pozorni pri izdelavi inventure.
FAKTURIRANJE - Inventura
Navodila za vnos, obračun ter knjiženje inventurnih razlik v programu Fakturiranje.
Glavna knjiga - QR koda na izpisih IOP in Opominov/Obresti
V programu Glavna knjiga je pri izpisu IOP in Opominov/Obresti na voljo »Izpišem QR kodo«.
Takojšnja plačila in Plačilna datoteka (pain 001.001.03)
Po preverjanju stanja znotraj bančnih aplikacij za uvoz plačilnih datotek, se je izkazalo da bolj ali manj z redkimi izjemami noben sistem ne...
KIR_KPR in polje P3 - Številka listine
V praksi opažamo, da veliko uporabnikov v polje P3 – Številka listine, predvsem pri prejetih računih, poroča napačne podatke. Pri sami oddaji...
Objavljeno: